宝慈国企改革私募证券投资基金-宝慈资产 确定性收益.后社保时代 
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宝慈国企改革私募证券投资基金
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产品要素表
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基金编码：
S25530
产品名称：
宝慈国企改革私募证券投资基金
成立日期：
2015-2-9
产品类型：
股票多头
管理人：
北京宝慈资产管理有限公司
托管人：
中信证券股份有限公司
证券经纪商：
中信证券股份有限公司
基金经理：
陈 瑛
存续期限：
长期存续
基金份额面值：
人民币1.00元
封闭期：
封闭期6个月，不接受赎回
开放日：
每月25日；开放日可申购，封闭期结束的开放日，可赎回 
起购金额：
不低于100万元人民币，可多次申购，追加申购金额应不低于10万元人民币 
认购费率：
认购资金的1%
托管外包费率：
托管费0.1%/年；外包费0.1%/年
管理费率：
1%/年
赎回费率：
持有期大于或等于6个月，不收取赎回费用；持有期小于6个月，收取3%赎回费 
业绩报酬：
基金份额的实际收益计提20%作为业绩报酬
分红：
若份额净值在1.1以上，可不定期分红，默认现金分红方式 
基金经理
陈瑛 执行董事 投研总监
毕业于中国人民银行研究生部；
经历三轮完整牛熊周期；
曾任职于全国社会保障基金理事会，最大管理规模700亿;
10年年均投资收益16.4%，年均回撤4.04%;
全球资本配置视野，秉持长期价值投资理念，长期保持投资风格一致性。
预约购买
认购流程
签署合同
 签署基金合同一式两份，合同中填写委托人基本信息、认购金额、账户信息；风险揭示书页、产品合同签署页，委托人签字；
提供委托人银行卡、身份证（正反面）复印件各一份，委托人分别签字；
汇款
将认购资金划款至基金募集账户，注明“XX认购宝慈国企改革”
提供资金划入募集账户的划款回单
寄回合同
确认汇款到帐后，T+2日份额确认
将加盖公章的合同和份额确认书，寄给委托人
常见问题
Q：什么是私募基金？
A：私募基金是通过非公开发行方式、面向少数机构投资者或者富有的个人投资者募集资金而设立的基金。 按照组织形式，可以分为契约型、公司型、合伙型私募基金；按照投资对象，可分为私募股权投资基金和私募证券投资基金。　
Q：什么样的人合适购买私募证券投资基金？
A：私募产品一般最小购买资金人民币100万元，封闭期一般在6到12个月，不承诺投资收益。因此比较适合高净值、且具有一定风险承受能力的投资者。
Q：私募证券投资基金产品认购最小金额和追加申购金额是多少？
A：首次认购最小金额为100万元人民币，追加申购为10万元的整数倍。
Q：发行期内如果没及时购买，以后还能不能买？
A：每个开放日（一般为月度或季度）可以申请申购，直接点击“预约购买”提前预约（开放日前5个工作日）。 首次购买最小金额为100万元，资金最迟必须在开放日前一天到达私募基金产品专门账户，申购资金的份额核算以开放日当天净值为准；
Q：怎样才能确认认购/申购已经成功了？
A：委托人首次认购产品时，先签订合同，在募集期结束前汇款到达基金产品指定账户。产品在募集规模和人数限制范围内（具体范围以合同为准），按照时间优先、金额优先方式，确认份额。份额确认代表产品认购成功，基金管理人出具加盖公章的份额确认书交由委托人留存。委托人再次追加申购产品时，不必重新签订合同，申购款项到账（须在开放日前一日），份额确认成功，代表申购成功。同样出具份额确认书。
Q：封闭期内是否可以申购或赎回产品？
A：产品封闭期（一般为6或12个月）内，可以追加申购，不能赎回。
Q：固定管理费和银行托管费如何收取？
A：私募证券投资基金一般定期（月度或季度）开放，固定管理费和银行托管费通常按照合同规定的费率（年化）按日计提（计提基数为基金资产总值），按月度或季度提取。
Q：浮动业绩报酬如何提取？
A：开放日净值创新高部分，按照合同约定比例（一般为20%）提取浮动业绩报酬。 如：初始面值1元，若估值基准日扣除当期管理费和银行保管费之后，产品单位值为1.3元，则针对（1.3-1）=0.3元部分提取业绩报酬；低于初始面值或上一次计提基准则不计提。
Q：证券投资基金产品如何保证资金的安全性？
A：证券投资基金产品的资金由托管人（托管银行）进行保管，证券由证券经纪人（交易券商）托管，基金管理人（资产管理公司）只负责投资管理或投资顾问服务，不直接接触资金，通过这样的结构充分保证证券投资基金的资金和操作安全。
Q：抗风险措施有哪些？抗风险能力具体有哪些体现？
A：宝慈资产投资风格稳健，为投资人带来长期稳定的投资收益。风险控制通过优选具有5年3倍以上上涨空间的优秀上市企业，进入公司股票池，有效保障企业价值成长带来可靠收益；基金产品构建组合时从中精选20~30只股票，分散投资，个股持仓不超过5%。有效构成组合风险收益特征同时，分散风险，加强流动性；于此同时控制产品回撤在8%以内，保持稳定的投资收益。
Q：在哪里可以看到产品的净值等相关信息？
A：宝慈资产官网，注册登录后可以查看。网址：www.bociasset.com 每周二更新上周五的净值。
Q：产品净值是已经扣除了业绩提成后的数据吗？
A：每个月开放日公布的净值，是扣除各种费用之后的，客户实际所得。（不仅已经扣除私募管理人的提成，而且已经扣除固定管理费、银行托管费、律师顾问费等其他费用）
Q：产品赎回时间和费用？
A：产品赎回按照份额赎回，须在封闭期（一般为6或12个月）后，在开放日之前5-10天提交赎回申请（具体依合同约定），赎回时的净值以开放日当天净值为准。即赎回金额=赎回份额*当日净值。 持有产品6个月以上免赎回费，6个月（含）以内，赎回费3%（以合同为准）。
Q：私募证券投资基金产品能否部分赎回？
A：可以，但赎回后留存市值一般不低于私募证券投资基金合同中要求的最低金额（通常为100万元，具体的金额以合同文本为准），否则必须全部赎回。
Q：私募基金是由什么监管层批准备案的？私募基金公司是什么样的牌照？由什么单位监管？
A：私募基金向基金业协会进行备案，私募基金公司由基金业协会颁发资格牌照。投资上的合规性同样接受证监会的监管。
• 什么是私募基金？
• 什么样的人合适购买私募证券投资基金？
• 私募证券投资基金产品认购最小金额和追加申购金额是多少？
• 发行期内如果没及时购买，以后还能不能买？
• 怎样才能确认认购/申购已经成功了？
• 封闭期内是否可以申购或赎回产品？
• 固定管理费和银行托管费如何收取？
• 浮动业绩报酬如何提取？
• 证券投资基金产品如何保证资金的安全性？
• 抗风险措施有哪些？抗风险能力具体有哪些体现？
• 在哪里可以看到产品的净值等相关信息？
• 产品净值是已经扣除了业绩提成后的数据吗？
• 产品赎回时间和费用？
• 私募证券投资基金产品能否部分赎回？
• 私募基金是由什么监管层批准备案的？私募基金公司是什么样的牌照？由什么单位监管？

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投资人如满足其关于“合格投资者”标准之规定，即具备相应风险识别能力和风险承受能力，净资产不低于1000万元的单位；个人金融类资产不低于300万元或近三年个人年均收入不低于50万元，投资于单只私募基金的金额不低于 100万元。请阁下详细阅读本提示，并注册成为宝慈资产特定的合格投资者，方可获得宝慈资产私募投资基金产品宣传推介服务。

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